Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soni Medicare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | -23 | -26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 |
| Ændring (%) | -141,53 | 11,53 | -108,10 | 66,25 | 13,51 | -1,93 | 281,04 | -86,50 | |
| % af pengestrømmen | 2.022,52 | 728,19 | 998,95 | 77,56 | 362,86 | 91,49 | -2.440,17 | 207,14 | 34,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -7 | -3 | -3 | -2 | -2 | -7 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | -13,84 | -53,96 | -24,51 | -26,13 | -9,64 | 292,74 | -22,26 | -33,78 | |
| % af pengestrømmen | -309,09 | 230,85 | 130,72 | -94,60 | -196,66 | -39,47 | 4.216,00 | -73,02 | -60,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | 27 | 27 | 3 | -1 | 2 | 3 | -2 | 7 |
| Ændring (%) | -161,42 | -2,55 | -88,14 | -120,13 | -425,76 | 28,53 | -191,33 | -395,04 | |
| % af pengestrømmen | -1.613,47 | -859,04 | -1.029,67 | 117,05 | -66,31 | 47,98 | -1.677,09 | -34,12 | 125,35 |
| Cash Flow | 3 | -3 | -3 | 3 | 1 | 4 | -0 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -215,36 | -18,70 | -204,31 | -64,47 | 350,19 | -103,68 | -4.588,76 | -19,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
