Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sal Automotive Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -15 | -66 | -95 | -99 | 166 | 147 | 109 | 243 | 95 |
| Ændring (%) | 71,02 | 348,09 | 42,95 | 4,85 | -267,18 | -11,26 | -25,83 | 122,37 | -60,85 | |
| % af pengestrømmen | 110,87 | -330,84 | 155,16 | 136,34 | 362,53 | 132,77 | -1.406,83 | -128,80 | 624,89 | -294,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -4 | -42 | -137 | -149 | -98 | -67 | -33 | -66 | -60 |
| Ændring (%) | -198,17 | 888,94 | 222,67 | 9,29 | -34,32 | -31,37 | -50,94 | 100,15 | -9,84 | |
| % af pengestrømmen | -55,95 | -95,84 | 99,20 | 196,76 | 545,31 | -78,46 | 642,96 | 38,93 | -170,02 | 184,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 24 | 66 | 162 | 221 | 57 | -91 | -161 | -138 | -68 |
| Ændring (%) | -733,49 | 180,02 | 145,67 | 36,66 | -74,18 | -258,33 | 78,05 | -14,33 | -50,81 | |
| % af pengestrømmen | 47,65 | 526,68 | -154,36 | -233,10 | -807,84 | 45,70 | 863,87 | 189,86 | -354,87 | 209,81 |
| Cash Flow | -8 | 4 | -43 | -70 | -27 | 125 | -10 | -85 | 39 | -32 |
| Ændring (%) | -157,31 | -1.055,46 | 62,68 | -60,57 | -556,48 | -108,38 | 710,11 | -145,83 | -183,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
