Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rama Steel Tubes Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -140 | -350 | -505 | -962 | -227 | 181 | 231 | 510 | -182 |
| Ændring (%) | 150,13 | 44,28 | 90,52 | -76,43 | -179,81 | 27,90 | 120,49 | -135,66 | |
| % af pengestrømmen | 239,65 | 1.039,81 | -350,73 | 1.576,09 | -265,44 | 377,40 | -93,70 | -428,63 | -22,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | -92 | -485 | -532 | -110 | -8 | 13 | 26 | -43 |
| Ændring (%) | -16,23 | 425,23 | 9,71 | -79,38 | -92,91 | -264,81 | 103,16 | -266,10 | |
| % af pengestrømmen | 188,83 | 274,41 | -336,94 | 871,93 | -128,45 | -16,22 | -5,19 | -21,87 | -5,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 192 | 408 | 1.134 | 1.433 | 422 | -125 | -491 | -655 | 1.052 |
| Ændring (%) | 113,09 | 177,49 | 26,38 | -70,56 | -129,69 | 292,28 | 33,41 | -260,53 | |
| % af pengestrømmen | -328,49 | -1.214,22 | 787,67 | -2.348,01 | 493,90 | -261,17 | 198,89 | 550,50 | 127,24 |
| Cash Flow | -58 | -34 | 144 | -61 | 85 | 48 | -247 | -119 | 827 |
| Ændring (%) | -42,35 | -527,76 | -142,40 | -239,97 | -43,86 | -615,12 | -51,80 | -794,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
