Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pecos Hotels and Pubs Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | 3 | 10 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Ændring (%) | -20,26 | 11,25 | 10,11 | -215,85 | 269,90 | 72,97 | -15,58 | -8,99 | -9,87 | 9,97 | -0,65 | -0,66 | -7,33 | |
| % af pengestrømmen | 98,70 | 120,54 | 111,98 | 105,85 | 91,13 | 98,65 | 99,94 | 118,64 | 144,41 | 196,42 | 127,89 | 121,25 | 115,19 | 125,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -1.748,74 | -31,15 | -45,25 | 115,01 | -48,33 | -93,55 | -26.259,97 | -3,49 | -3,62 | -140,92 | 66,30 | 39,87 | -37,03 | |
| % af pengestrømmen | 0,81 | -20,54 | -11,81 | -5,55 | 8,87 | 1,34 | 0,05 | -18,64 | -24,06 | -35,00 | 8,48 | 13,46 | 18,00 | 13,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
| Ændring (%) | -99,64 | -7.795,45 | 101,30 | 100,00 | 100,00 | -0,01 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | |||||
| % af pengestrømmen | 0,49 | 0,00 | -0,17 | -0,29 | 0,01 | 0,01 | -20,35 | -61,43 | -36,37 | -34,71 | -33,19 | -39,10 | ||
| Cash Flow | -3 | -2 | -2 | -2 | 3 | 11 | 18 | 13 | 10 | 6 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | -34,70 | 19,75 | 16,50 | -234,55 | 241,70 | 70,73 | -28,89 | -25,23 | -33,74 | 68,90 | 4,79 | 4,57 | -15,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
