Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loyal Equipments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 25 | -1 | 50 | 63 | 26 | 81 | 153 | 31 |
| Ændring (%) | -3,09 | -103,34 | -6.138,15 | 25,96 | -58,11 | 205,60 | 89,29 | -79,61 | |
| % af pengestrømmen | 206,74 | 150,06 | 3,02 | -1.146,64 | 313,98 | 142,87 | 134,93 | -2.700,92 | 72,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -82 | -9 | 11 | 5 | 3 | -9 | -48 | -70 |
| Ændring (%) | 18,07 | -88,41 | -217,41 | -50,99 | -51,62 | -437,40 | 442,30 | 46,44 | |
| % af pengestrømmen | -555,79 | -491,48 | 34,37 | -253,56 | 27,02 | 14,20 | -14,81 | 849,03 | -164,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 73 | -17 | -66 | -49 | -11 | -12 | -111 | 82 |
| Ændring (%) | 31,25 | -123,51 | 281,41 | -26,11 | -78,20 | 14,12 | 817,21 | -174,21 | |
| % af pengestrømmen | 449,04 | 441,41 | 62,60 | 1.500,18 | -241,00 | -57,06 | -20,12 | 1.951,87 | 191,62 |
| Cash Flow | 12 | 17 | -27 | -4 | 20 | 19 | 60 | -6 | 43 |
| Ændring (%) | 33,51 | -265,78 | -84,08 | -559,99 | -7,95 | 223,60 | -109,46 | -855,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
