Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helpage Finlease Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 26 | 54 | 150 |
| Ændring (%) | -48,75 | -64,76 | 99,39 | -41,59 | 89,43 | 313,53 | 107,91 | 178,50 | |
| % af pengestrømmen | -442,58 | -23,76 | 2.994,10 | -245,30 | 778,02 | -165,65 | -1.165,34 | -1.388,16 | 304,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -32 | 4 | 28 | 36 | 16 | -181 | -329 | -410 |
| Ændring (%) | -30,53 | -111,05 | 673,87 | 31,00 | -55,69 | -1.230,57 | 81,68 | 24,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.305,46 | 95,01 | 3.755,01 | -1.194,01 | 8.494,43 | -423,11 | 8.137,64 | 8.470,38 | -831,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | -10 | 3 | -36 | 3 | 16 | 153 | 271 | 309 |
| Ændring (%) | -135,98 | -131,66 | -1.250,81 | -108,70 | 419,33 | 851,75 | 77,32 | 14,08 | |
| % af pengestrømmen | -762,88 | 28,75 | 3.255,32 | 1.539,30 | 727,13 | -424,46 | -6.872,31 | -6.981,75 | 627,29 |
| Cash Flow | -4 | -34 | 0 | -2 | 0 | -4 | -2 | -4 | 49 |
| Ændring (%) | 854,58 | -100,28 | -2.533,73 | -118,41 | -989,66 | -41,22 | 74,54 | -1.369,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
