Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated Capital Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 21 | 7 | 6 | 4 | -9 | -12 | 20 | 26 |
| Ændring (%) | -1.335,53 | -69,04 | -9,77 | -35,88 | -335,31 | 37,15 | -261,08 | 32,78 | |
| % af pengestrømmen | -36,43 | 229,80 | 64,29 | -572,61 | -124,98 | 63,99 | 104,07 | 1.166,35 | 13.198,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24 | -5 | 10 | 2 | -3 | -5 | 0 | 3 | -5 |
| Ændring (%) | -118,61 | -313,56 | -83,69 | -285,73 | 70,33 | -109,52 | 446,53 | -304,39 | |
| % af pengestrømmen | 520,65 | -49,48 | 95,46 | -153,70 | 97,18 | 36,02 | -4,07 | 154,62 | -2.693,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -7 | -6 | -8 | -4 | -20 | -20 | ||
| Ændring (%) | -59,06 | -17,66 | 40,09 | -54,58 | -0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | -384,22 | -80,33 | -59,76 | 826,32 | 127,77 | -1.220,96 | -10.406,09 | ||
| Cash Flow | 5 | 9 | 10 | -1 | -3 | -14 | -12 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | 95,84 | 10,69 | -110,13 | 193,76 | 359,59 | -15,67 | -114,37 | -88,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
