Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shivalik Rasayan Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 588 | 447 | 111 | -30 | -189 | -232 | -81 | -147 | -92 |
| Ændring (%) | -23,98 | -75,08 | -126,92 | 532,24 | 22,50 | -65,21 | 81,62 | -37,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.377,95 | 95,28 | 16,87 | -10,85 | 47,27 | 206,83 | -114,27 | 49,30 | 94,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -650 | -553 | -234 | -219 | -708 | -860 | -743 | -364 | -211 |
| Ændring (%) | -14,98 | -57,75 | -6,14 | 222,84 | 21,55 | -13,62 | -51,02 | -42,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.524,43 | -117,90 | -35,40 | -79,37 | 176,55 | 766,50 | -1.051,55 | 122,34 | 216,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 575 | 782 | 525 | 496 | 980 | 894 | 213 | 205 |
| Ændring (%) | 2.799,89 | 36,03 | -32,82 | -5,53 | 97,47 | -8,73 | -76,17 | -3,61 | |
| % af pengestrømmen | -46,48 | 122,62 | 118,52 | 190,22 | -123,82 | -873,33 | 1.265,82 | -71,64 | -210,31 |
| Cash Flow | -43 | 469 | 660 | 276 | -401 | -112 | 71 | -297 | -98 |
| Ændring (%) | -1.199,34 | 40,73 | -58,14 | -245,14 | -72,00 | -162,97 | -520,98 | -67,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
