Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paul Merchants Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -604 | -377 | -590 | -1.542 | -2.339 | -1.352 | -340 | 4.478 | 11.252 |
| Ændring (%) | -37,56 | 56,46 | 161,45 | 51,72 | -42,19 | -74,83 | -1.415,91 | 151,24 | |
| % af pengestrømmen | -466,14 | -408,36 | 1.160,94 | -9.519,91 | -6.449,37 | -4.773,72 | -1.262,28 | -6.975,63 | -48.415,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 207 | 60 | 73 | 5 | -32 | -49 | -502 | 171 | -5.840 |
| Ændring (%) | -71,21 | 22,13 | -93,74 | -805,31 | 52,67 | 923,45 | -133,99 | -3.519,95 | |
| % af pengestrømmen | 159,94 | 64,61 | -143,39 | 28,15 | -88,65 | -173,29 | -1.863,45 | -265,99 | 25.130,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 526 | 410 | 466 | 1.553 | 2.408 | 1.430 | 870 | -4.713 | -5.435 |
| Ændring (%) | -22,13 | 13,82 | 233,23 | 54,99 | -40,62 | -39,17 | -641,95 | 15,30 | |
| % af pengestrømmen | 406,12 | 443,75 | -917,75 | 9.591,77 | 6.638,02 | 5.047,02 | 3.225,73 | 7.341,62 | 23.384,26 |
| Cash Flow | 130 | 92 | -51 | 16 | 36 | 28 | 27 | -64 | -23 |
| Ændring (%) | -28,73 | -155,03 | -131,88 | 123,96 | -21,90 | -4,82 | -338,12 | -63,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
