Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonal Mercantile Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | -211 | -380 | -13 | -1.660 | 3 | 792 | 12 | -713 |
| Ændring (%) | -715,36 | 80,62 | -96,65 | 12.947,94 | -100,17 | 28.226,74 | -98,54 | -6.265,95 | |
| % af pengestrømmen | 8.068,90 | -167.384,44 | -66.173,95 | -1.532,38 | -418.825,58 | 1.031,55 | 2.028.598,36 | 147,72 | -61.454,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -0 | 13 | 14 | 147 | -3 | -54 | -4 | -47 |
| Ændring (%) | -99,75 | -12.710,77 | 6,62 | 985,49 | -101,72 | 2.028,53 | -93,05 | 1.148,54 | |
| % af pengestrømmen | -9.329,01 | -80,13 | 2.211,85 | 1.632,38 | 37.116,94 | -931,55 | -137.655,69 | -47,72 | -4.020,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 211 | 368 | 1.514 | -738 | 761 | |||
| Ændring (%) | 3.553,97 | 74,66 | |||||||
| % af pengestrømmen | 1.360,34 | 167.564,62 | 64.061,93 | 381.808,80 | -1.890.845,29 | 65.574,21 | |||
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Ændring (%) | -70,34 | 356,86 | 44,47 | -52,26 | -31,64 | -85,60 | 19.957,97 | -85,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
