Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intellect Design Arena Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.762 | 4.529 | 4.051 | 1.744 | 3.107 | 4.101 | 3.234 | 4.314 | 4.164 |
| Ændring (%) | 63,99 | -10,56 | -56,95 | 78,19 | 31,99 | -21,14 | 33,37 | -3,47 | |
| % af pengestrømmen | -1.248,43 | 31.432,13 | 2.374,98 | -333,46 | -19.531,43 | 387,23 | 337,88 | 347,61 | 230,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.244 | -3.991 | -3.392 | -1.774 | -2.628 | -2.547 | -1.639 | -2.446 | -1.224 |
| Ændring (%) | 77,86 | -15,02 | -47,70 | 48,14 | -3,06 | -35,64 | 49,23 | -49,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.014,37 | -27.699,03 | -1.988,60 | 339,19 | 16.516,84 | -240,50 | -171,26 | -197,15 | -67,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -737 | -521 | -498 | -495 | -487 | -490 | -627 | -633 | -1.137 |
| Ændring (%) | -29,27 | -4,45 | -0,49 | -1,67 | 0,64 | 27,82 | 1,03 | 79,67 | |
| % af pengestrømmen | 332,95 | -3.615,61 | -291,87 | 94,73 | 3.061,85 | -46,29 | -65,46 | -51,01 | -62,84 |
| Cash Flow | -221 | 14 | 171 | -523 | -16 | 1.059 | 957 | 1.241 | 1.810 |
| Ændring (%) | -106,51 | 1.083,69 | -406,60 | -96,96 | -6.757,32 | -9,62 | 29,63 | 45,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
