Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aryaman Capital Markets Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 123 | 94 | 81 | 68 | 71 | 67 | 64 | 76 | 88 | 127 | 279 | 286 |
| Ændring (%) | -2,34 | -23,16 | -14,00 | -16,27 | 3,89 | -4,41 | -4,62 | 18,50 | 15,61 | 44,18 | 119,50 | 2,76 | |
| % af pengestrømmen | 232,04 | 300,41 | 113,52 | 192,85 | 6.527,50 | 52,49 | 39,85 | 31,53 | 46,67 | 71,87 | 90,79 | 796,99 | -489,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | -3 | -14 | -76 | -138 | -8 | 53 | 114 | 66 | 19 | 52 | -25 | 106 |
| Ændring (%) | -155,69 | 335,00 | 451,19 | 81,86 | -94,50 | -801,87 | 114,25 | -41,77 | -71,74 | 178,58 | -148,62 | -515,76 | |
| % af pengestrømmen | 10,47 | -7,73 | -16,54 | -180,04 | -13.236,25 | -5,64 | 31,44 | 55,87 | 40,64 | 15,30 | 37,34 | -72,61 | -180,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -79 | 3 | 37 | 71 | 71 | 49 | 26 | 21 | 16 | -39 | -218 | -451 |
| Ændring (%) | 2,00 | -103,18 | 1.363,96 | 93,17 | 0,86 | -32,01 | -47,07 | -19,40 | -24,07 | -350,19 | 454,91 | 106,31 | |
| % af pengestrømmen | -142,52 | -192,69 | 3,02 | 87,19 | 6.808,75 | 53,15 | 28,71 | 12,60 | 12,69 | 12,83 | -28,14 | -624,38 | 770,03 |
| Cash Flow | 54 | 41 | 83 | 42 | 1 | 134 | 169 | 204 | 163 | 123 | 140 | 35 | -59 |
| Ændring (%) | -24,56 | 103,34 | -49,37 | -97,53 | 12.820,10 | 25,89 | 20,56 | -19,95 | -24,92 | 14,13 | -74,99 | -267,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
