Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dhabriya Polywood Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 76 | 127 | 98 | 126 | 140 | 148 | 318 | 341 | 171 |
| Ændring (%) | -13,32 | 66,81 | -22,45 | 28,36 | 10,91 | 6,11 | 114,25 | 7,44 | -49,94 | |
| % af pengestrømmen | 526,81 | -1.569,18 | -970,82 | 489,66 | 1.324,89 | 2.010,26 | 4.191,88 | 1.680,33 | 4.343,00 | 2.760,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -83 | -85 | -71 | -86 | -127 | -129 | -201 | -246 | -116 |
| Ændring (%) | 80,23 | 2,11 | -16,68 | 20,51 | 48,51 | 1,46 | 55,52 | 22,69 | -52,91 | |
| % af pengestrømmen | -278,82 | 1.726,91 | 654,02 | -354,42 | -900,28 | -1.829,18 | -3.647,40 | -1.061,34 | -3.132,48 | -1.873,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | 3 | -54 | -7 | -31 | -6 | -16 | -98 | -87 | -49 |
| Ændring (%) | -111,35 | -2.046,41 | -87,00 | 336,99 | -81,74 | 178,94 | 524,02 | -11,06 | -44,15 | |
| % af pengestrømmen | -147,98 | -57,74 | 416,80 | -35,24 | -324,60 | -81,09 | -444,51 | -518,99 | -1.110,49 | -787,58 |
| Cash Flow | 17 | -5 | -13 | 20 | 10 | 7 | 4 | 19 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | -129,10 | 169,62 | -253,76 | -52,56 | -26,91 | -49,11 | 434,47 | -58,43 | -21,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
