Pengestrømsopgørelse (TTM)
James Warren Tea Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 305 | 85 | 103 | 6 | -73 | -156 | -50 | 248 | 230 |
| Ændring (%) | -72,22 | 21,46 | -94,18 | -1.320,37 | 113,76 | -67,85 | -593,52 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | 1.491,87 | 127,85 | -345,10 | -10,24 | -374,02 | -909,64 | 179,85 | -1.239,52 | 2.662,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | 230 | 116 | -64 | 307 | 388 | 22 | -268 | -221 |
| Ændring (%) | -619,77 | -49,61 | -155,57 | -575,97 | 26,33 | -94,25 | -1.301,24 | -17,35 | |
| % af pengestrømmen | -216,79 | 347,56 | -389,19 | 110,24 | 1.569,85 | 2.256,44 | -79,85 | 1.339,52 | -2.562,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -240 | -249 | -249 | -214 | -214 | 0 | |||
| Ændring (%) | 3,57 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -1.175,08 | -375,41 | 834,29 | -1.095,83 | -1.246,79 | -0,00 | |||
| Cash Flow | 20 | 66 | -30 | -58 | 20 | 17 | -28 | -20 | 9 |
| Ændring (%) | 224,20 | -145,00 | 96,19 | -133,43 | -12,11 | -262,60 | -28,39 | -143,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
