Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tarini International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -11 | -11 | 14 | 5 | 7 | -10 | -11 | -12 | -15 | -13 | -11 | -7 |
| Ændring (%) | 4,25 | 4,08 | -220,36 | -64,49 | 46,97 | -245,52 | 5,98 | 5,65 | 26,64 | -13,97 | -16,23 | -36,40 | |
| % af pengestrømmen | -554,15 | 509,65 | 423,19 | 659,76 | 47,86 | 64,73 | -2.011,70 | 549,35 | 257,06 | 560,22 | 1.236,69 | -1.830,90 | -1.036,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -0 | -4 | 4 | 15 | 14 | 3 | 1 | -0 | 17 | 19 | 21 | 4 |
| Ændring (%) | -101,94 | 2.827,35 | -194,87 | 276,05 | -2,84 | -80,28 | -58,61 | -141,67 | -3.648,68 | 8,99 | 8,25 | -79,51 | |
| % af pengestrømmen | 392,07 | 6,71 | 156,70 | 192,57 | 147,96 | 132,29 | 557,12 | -59,42 | 10,97 | -669,79 | -1.873,13 | 3.583,68 | 653,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 10 | 14 | -15 | -10 | -12 | 8 | 8 | 8 | -5 | -7 | -10 | 3 |
| Ændring (%) | 96,76 | 49,18 | -207,28 | -32,37 | 17,08 | -164,50 | -1,90 | -2,71 | -172,46 | 36,96 | 26,98 | -132,82 | |
| % af pengestrømmen | 262,09 | -454,92 | -541,43 | -752,33 | -103,95 | -112,00 | 1.542,88 | -389,98 | -168,05 | 209,57 | 736,44 | -1.652,78 | 482,84 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -3 | 2 | 10 | 11 | 1 | -2 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -213,35 | 25,34 | -177,20 | 389,44 | 8,66 | -95,32 | -488,11 | 125,77 | -41,89 | -61,03 | -156,58 | 12,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
