Pengestrømsopgørelse (TTM)
Worth Investment & Trading Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -228 | -194 | -82 | -17 | -103 | -30 | -43 | -5 |
| Ændring (%) | -15,06 | -57,67 | -79,81 | 520,60 | -70,84 | 42,04 | -87,12 | |
| % af pengestrømmen | -668,96 | 169.176,07 | 246,91 | -688,05 | -347,30 | -727,90 | 174,03 | -115,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -0 | -8 | -13 | ||||
| Ændring (%) | -100,00 | 72,35 | ||||||
| % af pengestrømmen | -34,35 | 0,00 | 31,12 | -276,79 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 274 | 194 | 49 | 19 | 132 | 34 | 26 | 23 |
| Ændring (%) | -29,31 | -74,80 | -61,14 | 597,86 | -74,25 | -24,55 | -9,25 | |
| % af pengestrømmen | 803,31 | -169.076,11 | -146,91 | 788,05 | 447,30 | 827,93 | -105,14 | 492,46 |
| Cash Flow | 34 | -0 | -33 | 2 | 30 | 4 | -24 | 5 |
| Ændring (%) | -100,34 | 28.904,55 | -107,25 | 1.129,48 | -86,09 | -694,13 | -119,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
