Pengestrømsopgørelse (TTM)
HBG Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 17 | 21 | 23 | 97 | 250 | 84 | -613 | -707 |
| Ændring (%) | 121,43 | 22,45 | 9,63 | 321,69 | 158,82 | -66,42 | -829,04 | 15,35 | |
| % af pengestrømmen | 647,15 | -6.279,78 | -1.502,72 | -754,28 | 5.923,46 | 1.372,36 | 311,74 | -217,95 | 15.055,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -27 | -36 | -99 | -2.379 | -2.484 | -1.009 | -1.204 |
| Ændring (%) | 72,29 | 595,90 | 35,41 | 173,31 | 2.312,03 | 4,42 | -59,38 | 19,27 | |
| % af pengestrømmen | -186,49 | 1.408,09 | 1.914,86 | 1.187,17 | -6.042,45 | -13.046,44 | -9.215,77 | -358,97 | 25.639,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -14 | 4 | 10 | 3 | 2.147 | 2.428 | 1.903 | 1.905 |
| Ændring (%) | 214,61 | -132,13 | 132,93 | -69,95 | 70.510,07 | 13,07 | -21,62 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | -360,57 | 4.971,32 | -312,14 | -332,89 | 186,28 | 11.774,02 | 9.006,23 | 676,92 | -40.594,03 |
| Cash Flow | 1 | -0 | -1 | -3 | 2 | 18 | 27 | 281 | -5 |
| Ændring (%) | -122,82 | 411,73 | 118,41 | -153,70 | 1.017,13 | 47,82 | 942,76 | -101,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
