Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polymac Thermoformers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -7 | -98 | -255 | -270 | -286 | -74 | 253 | 261 | 268 | -16 | 18 | 53 | 27 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -33,51 | 1.320,36 | 159,42 | 6,07 | 5,72 | -74,23 | -444,00 | 2,99 | 2,90 | -105,83 | -217,98 | 184,76 | -48,08 | -92,63 | 90,94 | 47,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.779,88 | 426,43 | -1.604,85 | -1.838,17 | -3.965,52 | 123.966,58 | -279,91 | 479,36 | 988,71 | -366.246,68 | 23,19 | -55,49 | 5.634,48 | 15.523,30 | -346,05 | 24.034,38 | 924,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -50 | -58 | -0 | 7 | 14 | 74 | 19 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 166,84 | 16,20 | -99,40 | -2.015,09 | 105,22 | 439,71 | -73,98 | -45,42 | -83,20 | 3,65 | 69,13 | 40,87 | -54,70 | -120,74 | -72,62 | -265,18 | |
| % af pengestrømmen | 3.179,11 | 3.056,64 | -941,13 | -2,51 | 97,87 | -5.938,71 | 280,83 | 36,38 | 39,77 | -2.404,47 | -2,70 | -9,28 | 466,06 | 1.120,45 | 70,27 | -700,00 | 30,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 55 | 162 | 269 | 270 | 272 | 26 | -220 | -245 | -270 | -55 | -56 | -57 | -29 | -0 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 93,23 | 195,18 | 66,12 | 0,52 | 0,52 | -90,41 | -942,86 | 11,51 | 10,32 | -79,69 | 2,12 | 2,08 | -49,72 | -98,87 | 470,92 | 82,48 | |
| % af pengestrømmen | -4.858,99 | -3.383,08 | 2.645,98 | 1.940,68 | 3.967,66 | -117.927,90 | 99,08 | -415,73 | -928,48 | 368.751,21 | 81,30 | 168,38 | -6.129,55 | -16.356,53 | 55,84 | -11.596,88 | -551,47 |
| Cash Flow | -1 | -2 | 6 | 14 | 7 | -0 | 26 | 53 | 26 | -0 | -68 | -33 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 177,53 | -477,41 | 126,50 | -50,83 | -103,38 | -11.513,07 | 100,88 | -50,07 | -100,28 | 92.041,70 | -50,69 | -102,80 | -81,16 | -430,68 | -102,75 | 3.737,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
