Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integra Essentia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 36 | 470 | 461 | -105 | -740 | -914 | -656 |
| Ændring (%) | 1.087,01 | 1.195,31 | -1,82 | -122,72 | 605,78 | 23,56 | -28,27 | |
| % af pengestrømmen | 79,84 | 1.448,35 | 918,02 | 17.720,78 | 295,24 | -9.590,54 | 4.959,67 | 4.547,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 6 | -1.397 | -1.474 | 25 | 175 | 234 | 385 |
| Ændring (%) | -14.155,42 | -23.220,85 | 5,45 | -101,73 | 587,75 | 33,66 | 64,60 | |
| % af pengestrømmen | -1,12 | 241,23 | -2.729,27 | -56.586,79 | -71,73 | 2.270,57 | -1.270,19 | -2.672,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -40 | 979 | 1.015 | 44 | 573 | 662 | 256 |
| Ændring (%) | -4.980,55 | -2.557,13 | 3,69 | -95,68 | 1.205,28 | 15,59 | -61,31 | |
| % af pengestrømmen | 21,31 | -1.589,59 | 1.911,25 | 38.966,01 | -123,51 | 7.419,96 | -3.589,48 | -1.774,98 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 51 | 3 | -36 | 8 | -18 | -14 |
| Ændring (%) | -34,57 | 1.943,59 | -94,91 | -1.463,79 | -121,73 | -338,93 | -21,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
