Pengestrømsopgørelse (TTM)
GCM Commodity & Derivatives Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 5 | -50 | -57 | -65 | -41 | -17 | -3 | 11 | 14 | 17 | 24 | 32 | 30 | 28 | 5 | -18 |
| Ændring (%) | -28,16 | -1.045,13 | 14,49 | 12,66 | -36,52 | -57,53 | -81,35 | -436,25 | 27,22 | 21,40 | 44,84 | 30,96 | -6,97 | -7,49 | -83,29 | -498,33 | |
| % af pengestrømmen | 226,38 | 79,94 | -5.212,17 | 2.584,23 | 1.196,55 | 1.995,99 | -1.350,16 | -92,42 | 190,31 | 267,04 | 361,41 | 1.123,07 | -10.111,63 | 1.611,22 | 686,41 | 464,09 | 903,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 1 | 51 | 55 | 59 | 39 | 19 | 7 | -5 | -9 | -12 | -22 | -33 | -28 | -24 | -4 | 16 |
| Ændring (%) | -132,30 | 3.736,81 | 7,96 | 7,38 | -34,24 | -52,02 | -64,08 | -178,40 | 66,82 | 40,05 | 82,34 | 45,16 | -13,49 | -15,60 | -83,94 | -522,81 | |
| % af pengestrømmen | -126,38 | 20,06 | 5.310,93 | -2.483,08 | -1.095,83 | -1.893,52 | 1.446,98 | 190,78 | -91,60 | -168,53 | -263,15 | -1.029,41 | 10.273,26 | -1.522,21 | -591,67 | -384,32 | -794,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 113,33 | 53,12 | 29,59 | -19,29 | 40,12 | 28,63 | 4,80 | 4,58 | 70,37 | 41,30 | 4,10 | 3,94 | -4,98 | -5,24 | |||
| % af pengestrømmen | 1,25 | -1,15 | -0,73 | -2,47 | 3,18 | 1,63 | 1,29 | 1,49 | 1,74 | 6,34 | -61,63 | 10,99 | 5,26 | 20,22 | -9,37 | ||
| Cash Flow | 3 | 7 | 1 | -2 | -5 | -2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | -0 | 2 | 4 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | 103,45 | -85,51 | -330,92 | 143,31 | -61,95 | -162,78 | 172,43 | 63,29 | -9,33 | -10,30 | -53,39 | -114,55 | -683,82 | 117,14 | -75,28 | -304,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
