Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alacrity Securities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -10 | -6 | -1 | -2 | -3 | 11 | 16 | 21 | -3 | -372 | -401 | 110 |
| Ændring (%) | -49,14 | -43,68 | -77,17 | 64,32 | 39,24 | -471,50 | 46,51 | 31,74 | -114,89 | 11.725,87 | 7,68 | -127,57 | |
| % af pengestrømmen | 59,32 | 50,18 | 43,15 | 20,81 | 24,13 | 25,95 | -85,52 | 247,37 | 82,00 | 74,66 | 1.155,66 | 35.736,84 | 143,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | -15 | -2 | 10 | -91 | -30 | -25 | -147 |
| Ændring (%) | -497,98 | 109,64 | 52,30 | -35,83 | -55,84 | -971,76 | -83,14 | -493,06 | -1.029,36 | -67,60 | -16,18 | 494,46 | |
| % af pengestrømmen | 1,42 | -9,39 | -30,06 | -96,74 | -43,78 | -14,93 | 115,50 | -38,45 | 38,03 | 2.161,08 | 91,66 | 2.206,24 | -191,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 | 90 | 369 | 424 | 113 |
| Ændring (%) | -9,35 | -3,84 | -4,19 | -3,61 | -3,72 | -11,28 | -21,22 | -26,93 | -1.844,19 | 310,40 | 14,85 | -73,28 | |
| % af pengestrømmen | 39,26 | 59,21 | 86,92 | 175,94 | 119,63 | 88,97 | 70,03 | -108,91 | -20,02 | -2.135,74 | -1.147,32 | -37.842,82 | 147,66 |
| Cash Flow | -33 | -20 | -13 | -6 | -9 | -11 | -13 | 6 | 26 | -4 | -32 | -1 | 77 |
| Ændring (%) | -39,88 | -34,50 | -52,67 | 41,77 | 29,46 | 12,71 | -150,65 | 297,42 | -116,35 | 663,95 | -96,52 | -6.948,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
