Pengestrømsopgørelse (TTM)
CARE Ratings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -686 | 862 | 638 | 680 | 871 | 822 | 869 | 909 | 777 | 1.230 |
| Ændring (%) | -225,57 | -25,93 | 6,54 | 28,15 | -5,63 | 5,68 | 4,56 | -14,48 | 58,19 | |
| % af pengestrømmen | -4.073,80 | 1.692,74 | -1.246,49 | 1.225,93 | 71,22 | 258,69 | -245,05 | -815,88 | -267,77 | 1.167,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.751 | -377 | -143 | -273 | 534 | 129 | -186 | -391 | -578 | -584 |
| Ændring (%) | -121,54 | -62,02 | 90,71 | -295,63 | -75,90 | -244,03 | 110,59 | 48,03 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | 10.392,53 | -740,92 | 279,73 | -492,48 | 43,68 | 40,51 | 52,30 | 350,71 | 199,23 | -554,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.048 | -434 | -546 | -351 | -182 | -633 | -1.038 | -630 | -489 | -540 |
| Ændring (%) | -58,61 | 25,97 | -35,68 | -48,12 | 247,41 | 63,96 | -39,37 | -22,29 | 10,37 | |
| % af pengestrømmen | -6.218,73 | -851,82 | 1.066,76 | -633,45 | -14,90 | -199,20 | 292,75 | 565,17 | 168,55 | -512,80 |
| Cash Flow | 17 | 51 | -51 | 55 | 1.224 | 318 | -355 | -111 | -290 | 105 |
| Ændring (%) | 202,20 | -200,59 | -208,32 | 2.105,82 | -74,02 | -211,56 | -68,59 | 160,58 | -136,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
