Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trio Mercantile & Trading Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -20 | -6 | -19 | -29 | -13 | -1 | 7 | 5 |
| Ændring (%) | -18,85 | -68,55 | 197,36 | 54,20 | -53,50 | -90,15 | -608,03 | -32,60 | |
| % af pengestrømmen | -3.412,41 | 45.927,00 | 1.409,88 | -2.517,97 | 8.640,40 | 977,18 | -17,96 | 240,05 | -80,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24 | 20 | 8 | 18 | 22 | 9 | 14 | 1 | -11 |
| Ændring (%) | -15,16 | -61,48 | 127,04 | 28,44 | -61,15 | 58,84 | -92,02 | -1.090,56 | |
| % af pengestrømmen | 3.257,05 | -45.828,38 | -1.723,22 | 2.349,80 | -6.716,37 | -634,59 | 188,05 | 39,47 | 194,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -0 | -2 | 2 | 6 | 3 | -5 | -5 | 1 |
| Ændring (%) | -100,03 | 308.337,33 | -208,02 | 205,63 | -45,31 | -254,88 | -2,65 | -115,93 | |
| % af pengestrømmen | 255,23 | 1,37 | 413,36 | 268,17 | -1.824,00 | -242,60 | -70,10 | -179,52 | -14,26 |
| Cash Flow | 1 | -0 | -0 | 1 | -0 | -1 | 7 | 3 | -6 |
| Ændring (%) | -106,03 | 924,49 | -266,50 | -144,94 | 311,15 | -636,03 | -61,99 | -300,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
