Pengestrømsopgørelse (TTM)
Speciality Restaurants Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 362 | 540 | 888 | 803 | 644 | 623 | 572 | 742 | 818 |
| Ændring (%) | 48,94 | 64,63 | -9,62 | -19,85 | -3,18 | -8,21 | 29,70 | 10,31 | |
| % af pengestrømmen | 2.815,31 | -992,37 | -7.672,28 | 1.733,13 | 412,19 | 1.343,11 | -1.123,39 | -2.855,20 | -2.080,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -336 | -530 | -707 | -485 | -205 | -142 | -281 | -331 |
| Ændring (%) | 80,53 | 57,91 | 33,23 | -31,37 | -57,80 | -30,56 | 97,99 | 17,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.445,61 | 617,65 | 4.580,22 | -1.525,28 | -310,61 | -441,19 | 279,16 | 1.083,06 | 842,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -163 | -258 | -370 | -50 | -3 | -420 | -529 | -495 | -536 |
| Ændring (%) | 57,98 | 43,19 | -86,48 | -94,86 | 16.242,02 | 26,05 | -6,52 | 8,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.269,70 | 474,71 | 3.192,14 | -107,86 | -1,65 | -905,35 | 1.039,85 | 1.904,89 | 1.362,48 |
| Cash Flow | 13 | -54 | -12 | 46 | 156 | 46 | -51 | -26 | -39 |
| Ændring (%) | -522,53 | -78,71 | -500,09 | 237,00 | -70,29 | -209,74 | -48,97 | 51,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
