Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delphi World Money Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 555 | 288 | 313 | 398 | -5 | -316 | -61 | -44 | 172 | 630 |
| Ændring (%) | -48,22 | 8,88 | 27,05 | -101,19 | 6.593,64 | -80,56 | -28,87 | -493,32 | 266,44 | |
| % af pengestrømmen | 352,94 | -819,05 | 150,24 | -384,73 | 2,34 | 152,47 | 17,71 | -17,01 | 42,06 | 192,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -163 | -269 | -32 | -175 | -212 | -173 | -375 | 371 | 607 | -344 |
| Ændring (%) | 65,45 | -87,96 | 440,10 | 21,17 | -18,52 | 117,10 | -198,88 | 63,55 | -156,61 | |
| % af pengestrømmen | -103,41 | 766,79 | -15,56 | 169,34 | 104,99 | 83,42 | 108,22 | 144,53 | 148,57 | -104,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -235 | -53 | -72 | -326 | 15 | 282 | 90 | -71 | -370 | 42 |
| Ændring (%) | -77,28 | 35,21 | 351,13 | -104,54 | 1.802,57 | -68,07 | -178,56 | 424,07 | -111,26 | |
| % af pengestrømmen | -149,53 | 152,26 | -34,68 | 315,39 | -7,32 | -135,88 | -25,93 | -27,51 | -90,62 | 12,72 |
| Cash Flow | 157 | -35 | 208 | -103 | -202 | -207 | -347 | 257 | 408 | 328 |
| Ændring (%) | -122,31 | -693,55 | -149,61 | 95,43 | 2,55 | 67,34 | -174,04 | 59,10 | -19,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
