Pengestrømsopgørelse (TTM)
CP Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 627 | 418 | 65 | 26 | -231 | -257 | -88 | -189 | -182 |
| Ændring (%) | -33,34 | -84,42 | -59,92 | -985,10 | 11,41 | -65,93 | 116,15 | -3,83 | |
| % af pengestrømmen | -2.089,53 | 1.509,51 | -1.825,97 | -81,36 | 1.204,32 | 709,73 | -4.315,85 | 3.793,11 | -77,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431 | 104 | 251 | 44 | 338 | 185 | 111 | 190 | -42 |
| Ændring (%) | -124,12 | 141,66 | -82,50 | 670,25 | -45,37 | -39,78 | 70,60 | -122,31 | |
| % af pengestrømmen | 1.436,13 | 375,44 | -7.043,11 | -136,98 | -1.764,59 | -509,95 | 5.481,24 | -3.802,24 | -18,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -226 | -494 | -320 | -102 | -127 | 66 | -22 | -5 | 460 |
| Ændring (%) | 118,60 | -35,27 | -68,07 | 24,02 | -152,39 | -132,62 | -74,81 | -8.530,76 | |
| % af pengestrømmen | 753,40 | -1.784,95 | 8.969,09 | 318,34 | 660,27 | -182,98 | -1.065,39 | 109,13 | 195,58 |
| Cash Flow | -30 | 28 | -4 | -32 | -19 | -36 | 2 | -5 | 235 |
| Ændring (%) | -192,27 | -112,88 | 799,61 | -40,21 | 89,04 | -105,60 | -345,94 | -4.804,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
