Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valor Estate Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 384 | -2.666 | -3.041 | 963 | 3.100 | 4.525 | 2.367 | 2.183 | 5.405 | 9.300 |
| Ændring (%) | -795,22 | 14,05 | -131,68 | 221,81 | 45,95 | -47,69 | -7,79 | 147,62 | 72,08 | |
| % af pengestrømmen | 90,47 | -283,29 | 3.554,98 | -186,91 | 1.925,92 | -551,40 | 31,94 | 214,73 | -72,70 | -1.311,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.131 | 2.745 | -339 | -1.996 | 2.321 | 4.265 | 4.838 | -4.049 | -6.892 | -2.183 |
| Ændring (%) | 142,75 | -112,35 | 488,59 | -216,31 | 83,74 | 13,44 | -183,70 | 70,20 | -68,33 | |
| % af pengestrømmen | 266,77 | 291,68 | 396,42 | 387,22 | 1.442,01 | -519,73 | 65,29 | -398,40 | 92,71 | 307,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.090 | 862 | 3.294 | 517 | -5.261 | -9.611 | 180 | 2.859 | -5.946 | -7.776 |
| Ændring (%) | -179,07 | 282,10 | -84,31 | -1.117,48 | 82,69 | -101,88 | 1.484,89 | -308,02 | 30,76 | |
| % af pengestrømmen | -257,24 | 91,61 | -3.851,39 | -100,31 | -3.267,95 | 1.171,14 | 2,43 | 281,23 | 79,99 | 1.096,62 |
| Cash Flow | 424 | 941 | -86 | -515 | 161 | -821 | 7.411 | 1.016 | -7.434 | -709 |
| Ændring (%) | 122,01 | -109,09 | 502,57 | -131,23 | -609,78 | -1.003,05 | -86,28 | -831,40 | -90,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
