Pengestrømsopgørelse (TTM)
D. B. Corp Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.861 | 3.706 | 3.474 | 2.432 | 3.682 | 5.786 | 5.994 | 4.143 | 2.678 |
| Ændring (%) | -4,02 | -6,27 | -29,99 | 51,40 | 57,14 | 3,59 | -30,88 | -35,37 | |
| % af pengestrømmen | 152,13 | -4.992,32 | -201,24 | -759,52 | -523,61 | 12.530,23 | 1.447,50 | 1.127,81 | -1.137,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173 | -2.235 | -3.005 | -1.431 | -3.101 | -3.797 | -2.108 | -114 | -840 |
| Ændring (%) | 1.193,05 | 34,45 | -52,38 | 116,72 | 22,46 | -44,49 | -94,57 | 633,44 | |
| % af pengestrømmen | -6,81 | 3.010,55 | 174,06 | 446,81 | 440,91 | -8.222,93 | -509,02 | -31,16 | 356,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.150 | -1.546 | -2.196 | -1.322 | -1.285 | -1.943 | -3.472 | -3.661 | -2.073 |
| Ændring (%) | 34,36 | 42,06 | -39,80 | -2,78 | 51,21 | 78,71 | 5,45 | -43,37 | |
| % af pengestrømmen | -45,32 | 2.081,78 | 127,18 | 412,71 | 182,70 | -4.207,30 | -838,47 | -996,64 | 880,59 |
| Cash Flow | 2.538 | -74 | -1.726 | -320 | -703 | 46 | 414 | 367 | -235 |
| Ændring (%) | -102,92 | 2.225,36 | -81,45 | 119,62 | -106,57 | 796,73 | -11,29 | -164,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
