Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mahindra Holidays & Resorts India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.365 | 4.981 | 5.877 | 6.814 | 5.927 | 6.243 | 6.559 | 6.215 | 6.208 |
| Ændring (%) | -7,16 | 17,98 | 15,94 | -13,01 | 5,33 | 5,06 | -5,26 | -0,10 | |
| % af pengestrømmen | -587,34 | 2.131,14 | 787,65 | 4.989,33 | -790,99 | -4.639,76 | -4.728,78 | -944,38 | -4.928,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.643 | -2.570 | -650 | -2.098 | -4.137 | -4.487 | -4.963 | -4.006 | -3.418 |
| Ændring (%) | -29,46 | -74,72 | 223,04 | 97,17 | 8,45 | 10,61 | -19,28 | -14,67 | |
| % af pengestrømmen | 398,78 | -1.099,39 | -87,06 | -1.536,49 | 552,11 | 3.334,48 | 3.577,84 | 608,77 | 2.713,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.616 | -2.174 | -4.469 | -4.592 | -2.545 | -1.896 | -1.762 | -2.849 | -2.909 |
| Ændring (%) | -16,92 | 105,58 | 2,75 | -44,58 | -25,48 | -7,09 | 61,71 | 2,08 | |
| % af pengestrømmen | 286,42 | -930,01 | -598,95 | -3.362,29 | 339,59 | 1.409,33 | 1.270,21 | 432,99 | 2.309,10 |
| Cash Flow | -913 | 234 | 746 | 137 | -749 | -135 | -139 | -658 | -126 |
| Ændring (%) | -125,59 | 219,22 | -81,70 | -648,72 | -82,04 | 3,09 | 374,40 | -80,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
