Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alkali Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 13 | 50 | 112 | 122 | 112 | 87 | 63 | 54 | 54 |
| Ændring (%) | -81,71 | 281,57 | 122,78 | 8,55 | -7,92 | -22,60 | -27,38 | -14,07 | 0,61 | |
| % af pengestrømmen | 437,26 | -61,85 | -1.505,92 | 731,09 | 1.240,01 | -1.228,68 | -373,72 | -593,52 | 12.898,81 | 169.921,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -35 | -26 | -28 | -35 | -31 | -26 | -16 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -14,67 | -26,94 | 10,68 | 24,67 | -11,44 | -15,83 | -38,10 | -66,77 | 37,37 | |
| % af pengestrømmen | -250,29 | 165,18 | 770,05 | -185,73 | -361,79 | 344,77 | 114,03 | 154,36 | -1.297,14 | -23.331,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 1 | -28 | -68 | -76 | -90 | -83 | -57 | -48 | -47 |
| Ændring (%) | -104,95 | -4.033,96 | 144,50 | 11,83 | 17,49 | -6,97 | -31,46 | -15,65 | -2,73 | |
| % af pengestrømmen | -86,96 | -3,33 | 835,90 | -445,36 | -778,20 | 983,92 | 359,69 | 539,16 | -11.501,43 | -146.487,50 |
| Cash Flow | 16 | -21 | -3 | 15 | 10 | -9 | -23 | -11 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -229,30 | -84,33 | -558,89 | -36,00 | -192,93 | 154,47 | -54,27 | -103,95 | -92,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
