Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 861 | 1.381 | 2.285 | 2.985 | 3.208 | 1.929 | 1.792 | 2.861 | 5.786 |
| Ændring (%) | 60,39 | 65,46 | 30,63 | 7,50 | -39,89 | -7,09 | 59,67 | 102,26 | |
| % af pengestrømmen | -49,36 | -204,44 | 894,29 | -10.799,52 | -929,80 | 689,38 | -1.358,22 | 1.889,55 | 595,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.269 | -1.773 | -1.771 | -2.710 | -3.236 | -1.309 | -1.461 | -2.277 | -4.425 |
| Ændring (%) | -21,85 | -0,14 | 53,05 | 19,38 | -59,54 | 11,62 | 55,85 | 94,32 | |
| % af pengestrømmen | 130,12 | 262,58 | -693,20 | 9.807,65 | 937,70 | -467,97 | 1.107,70 | -1.504,18 | -455,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -336 | -285 | -258 | -311 | -323 | -341 | -464 | -441 | -464 |
| Ændring (%) | -15,24 | -9,22 | 20,30 | 3,90 | 5,69 | 36,09 | -4,98 | 5,15 | |
| % af pengestrømmen | 19,24 | 42,12 | -101,09 | 1.124,25 | 93,55 | -121,95 | 351,95 | -291,37 | -47,77 |
| Cash Flow | -1.744 | -675 | 255 | -28 | -345 | 280 | -132 | 151 | 971 |
| Ændring (%) | -61,28 | -137,83 | -110,82 | 1.148,59 | -181,07 | -147,16 | -214,77 | 541,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
