Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telogica Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 6 | -34 | -36 | 10 | 16 | -88 | -108 | -32 |
| Ændring (%) | -85,16 | -676,09 | 4,49 | -129,05 | 53,26 | -652,27 | 23,83 | -70,07 | |
| % af pengestrømmen | -198.513,20 | -112,69 | -929,51 | -2.234,18 | 84,11 | -1.085,49 | 533,79 | -486,01 | -1.888,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | 47 | 47 | -1 | -5 | -5 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -119,38 | -17.466,80 | 0,46 | -101,24 | 746,61 | -3,53 | -65,84 | 113,37 | |
| % af pengestrømmen | -6.989,36 | 5,18 | 1.287,78 | 2.975,89 | -4,80 | 341,89 | 29,37 | -7,38 | -204,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -11 | -9 | -10 | 3 | -12 | 76 | 132 | 38 |
| Ændring (%) | -73,61 | -13,06 | 8,00 | -124,88 | -584,25 | -716,59 | 74,24 | -71,54 | |
| % af pengestrømmen | 205.602,53 | 207,51 | -258,30 | -641,71 | 20,69 | 843,60 | -463,15 | 593,39 | 2.192,55 |
| Cash Flow | -0 | -5 | 4 | 2 | 12 | -1 | -16 | 22 | 2 |
| Ændring (%) | 26.047,64 | -169,84 | -56,53 | 671,59 | -111,88 | 1.023,08 | -236,00 | -92,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
