Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rathi Bars Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | 2 | -94 | -32 | -66 | -145 | 30 | 159 | 124 | 58 | -30 | -80 |
| Ændring (%) | -106,91 | -5.884,16 | -65,89 | 106,47 | 120,62 | -120,76 | 425,71 | -21,66 | -52,94 | -150,57 | 170,58 | |
| % af pengestrømmen | 23,32 | 519,92 | -16.923,51 | -8.768,96 | -9.462,92 | -34.748,45 | 669,25 | 2.530,30 | -33.685,64 | -2.633,54 | 1.229,98 | 3.842,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -92 | -41 | -35 | -23 | -2 | -45 | -61 | -6 | -11 | -62 | -56 |
| Ændring (%) | 11,66 | -55,25 | -14,16 | -36,04 | -89,80 | 1.855,51 | 34,52 | -90,02 | 80,35 | 471,26 | -10,71 | |
| % af pengestrømmen | 82,05 | -29.552,36 | -7.442,68 | -9.705,49 | -3.244,57 | -550,64 | -999,00 | -966,45 | 1.638,75 | 491,04 | 2.590,52 | 2.670,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 91 | 135 | 68 | 89 | 148 | 19 | -92 | -119 | -50 | 89 | 134 |
| Ændring (%) | 1.581,74 | 49,24 | -50,03 | 31,92 | 66,06 | -86,91 | -573,63 | 29,22 | -58,01 | -279,65 | 49,29 | |
| % af pengestrømmen | -5,37 | 29.132,44 | 24.466,18 | 18.574,45 | 12.807,50 | 35.399,08 | 429,76 | -1.463,85 | 32.146,88 | 2.242,50 | -3.720,50 | -6.413,11 |
| Cash Flow | -100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -0 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -100,31 | 77,70 | -34,18 | 91,33 | -39,92 | 977,85 | 39,05 | -105,88 | 501,90 | 8,28 | -13,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
