Pengestrømsopgørelse (TTM)
Religare Enterprises Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.899 | 15.960 | 15.660 | 15.060 | 16.981 | 14.996 | 15.094 | 15.719 | 10.914 |
| Ændring (%) | 23,73 | -1,88 | -3,83 | 12,76 | -11,69 | 0,65 | 4,14 | -30,57 | |
| % af pengestrømmen | 243,61 | 108,87 | 163,42 | -99,63 | -101,36 | -35.686,64 | -1.196,15 | 1.545,37 | 1.578,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.855 | -6.890 | -7.984 | -9.388 | -11.270 | -13.480 | -11.986 | -11.847 | -15.449 |
| Ændring (%) | 0,52 | 15,88 | 17,58 | 20,04 | 19,62 | -11,08 | -1,16 | 30,41 | |
| % af pengestrømmen | -129,46 | -47,00 | -83,32 | 62,11 | 67,27 | 32.079,15 | 949,86 | -1.164,70 | -2.233,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -749 | 5.590 | 1.906 | -20.788 | -22.466 | -1.559 | -4.371 | -2.855 | 5.227 |
| Ændring (%) | -845,97 | -65,90 | -1.190,43 | 8,07 | -93,06 | 180,46 | -34,69 | -283,10 | |
| % af pengestrømmen | -14,15 | 38,13 | 19,89 | 137,53 | 134,09 | 3.708,82 | 346,39 | -280,66 | 755,82 |
| Cash Flow | 5.295 | 14.660 | 9.583 | -15.115 | -16.754 | -42 | -1.262 | 1.017 | 692 |
| Ændring (%) | 176,87 | -34,64 | -257,74 | 10,84 | -99,75 | 2.902,96 | -180,61 | -32,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
