Pengestrømsopgørelse (TTM)
IL&FS Engineering and Construction Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 975 | 78 | -698 | -728 | -429 | -488 | -1.319 |
| Ændring (%) | -92,04 | -998,84 | 4,30 | -41,00 | 13,72 | 170,31 | |
| % af pengestrømmen | 263,55 | 17,89 | 70,48 | 85,39 | 1.073,00 | -131,74 | 1.482,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -139 | 548 | -85 | -27 | 412 | 867 | 1.235 |
| Ændring (%) | -493,11 | -115,56 | -68,08 | -1.616,54 | 110,28 | 42,39 | |
| % af pengestrømmen | -37,64 | 126,23 | 8,61 | 3,19 | -1.031,25 | 234,12 | -1.387,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -466 | -191 | -207 | -97 | -23 | -9 | -5 |
| Ændring (%) | -58,93 | 8,05 | -52,95 | -76,05 | -61,80 | -46,07 | |
| % af pengestrømmen | -125,91 | -44,12 | 20,90 | 11,42 | 58,25 | -2,40 | 5,39 |
| Cash Flow | 370 | 434 | -990 | -852 | -40 | 370 | -89 |
| Ændring (%) | 17,21 | -328,12 | -13,90 | -95,31 | -1.026,25 | -124,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
