Pengestrømsopgørelse (TTM)
K.P.R. Mill Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.785 | 4.942 | 3.106 | 2.987 | 9.771 | 6.779 | 8.784 | 14.013 | 11.633 |
| Ændring (%) | -43,74 | -37,16 | -3,83 | 227,16 | -30,62 | 29,57 | 59,53 | -16,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.084,92 | 926,22 | 1.012,29 | -2.346,19 | -1.650,57 | -2.026,73 | 19.476,72 | 3.555,75 | -3.951,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.510 | -9.421 | -2.247 | -1.051 | -6.018 | -2.941 | -1.889 | -4.500 | -9.305 |
| Ændring (%) | -30,27 | -76,15 | -53,24 | 472,78 | -51,13 | -35,77 | 138,22 | 106,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.668,46 | -1.765,48 | -732,46 | 825,37 | 1.016,59 | 879,25 | -4.188,69 | -1.141,92 | 3.160,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.915 | 5.012 | -552 | -2.063 | -4.345 | -4.173 | -6.850 | -9.119 | -2.622 |
| Ændring (%) | 28,01 | -111,01 | 273,99 | 110,59 | -3,97 | 64,15 | 33,13 | -71,24 | |
| % af pengestrømmen | -483,54 | 939,26 | -179,82 | 1.620,82 | 733,99 | 1.247,47 | -15.188,03 | -2.313,83 | 890,76 |
| Cash Flow | -810 | 534 | 307 | -127 | -592 | -334 | 45 | 394 | -294 |
| Ændring (%) | -165,90 | -42,50 | -141,49 | 365,04 | -43,50 | -113,48 | 773,84 | -174,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
