Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICRA Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 967 | 959 | 993 | 949 | 1.070 | 1.340 | 1.449 | 1.453 |
| Ændring (%) | -0,80 | 3,52 | -4,41 | 12,79 | 25,20 | 8,15 | 0,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.480,95 | 625,69 | -1.016,75 | -261,77 | -4.921,82 | 5.944,05 | 582,48 | 8.440,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -719 | -483 | -768 | -9 | 275 | -231 | -169 | -790 |
| Ændring (%) | -32,73 | 58,94 | -98,87 | -3.262,02 | -184,02 | -26,89 | 367,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.100,99 | -315,46 | 787,10 | 2,40 | -1.264,55 | -1.024,92 | -67,90 | -4.586,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -313 | -322 | -321 | -1.301 | -1.367 | -1.088 | -1.031 | -646 |
| Ændring (%) | 2,82 | -0,22 | 304,98 | 5,08 | -20,45 | -5,18 | -37,34 | |
| % af pengestrømmen | 479,79 | -210,10 | 329,08 | 358,97 | 6.287,97 | -4.825,17 | -414,58 | -3.753,88 |
| Cash Flow | -65 | 153 | -98 | -362 | -22 | 23 | 249 | 17 |
| Ændring (%) | -334,79 | -163,70 | 271,26 | -94,00 | -203,67 | 1.003,62 | -93,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
