Pengestrømsopgørelse (TTM)
Royal Orchid Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 53 | 147 | 218 | 377 | 555 | 498 | 594 | 434 | 247 |
| Ændring (%) | -31,55 | 177,60 | 48,77 | 72,63 | 47,37 | -10,31 | 19,27 | -26,98 | -43,07 | |
| % af pengestrømmen | -47,54 | -82,97 | 178,98 | 390,51 | 2.116,56 | 258,55 | 287,96 | -361,26 | -244,08 | 894,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | -108 | -83 | -29 | -150 | -89 | 4 | -373 | -436 | -219 |
| Ændring (%) | -10,79 | -22,79 | -65,12 | 416,35 | -40,69 | -104,91 | -8.675,82 | 16,89 | -49,79 | |
| % af pengestrømmen | 74,23 | 168,88 | -101,31 | -51,83 | -840,19 | -41,30 | 2,52 | 226,96 | 245,46 | -793,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -9 | 18 | -133 | -209 | -252 | -329 | -385 | -175 | -0 |
| Ændring (%) | -92,46 | -303,93 | -828,75 | 56,98 | 20,24 | 30,83 | 16,95 | -54,51 | -99,83 | |
| % af pengestrømmen | 73,30 | 14,09 | 22,33 | -238,69 | -1.176,38 | -117,25 | -190,48 | 234,31 | 98,62 | -1,08 |
| Cash Flow | -162 | -64 | 82 | 56 | 18 | 215 | 173 | -164 | -178 | 28 |
| Ændring (%) | -60,79 | -228,70 | -31,82 | -68,15 | 1.106,43 | -19,47 | -195,07 | 8,08 | -115,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
