Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bannari Amman Spinning Mills Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.167 | 1.602 | 1.200 | 560 | 265 | 22 | 792 | 1.227 | 726 | 228 |
| Ændring (%) | 37,31 | -25,12 | -53,31 | -52,63 | -91,73 | 3.505,77 | 55,05 | -40,87 | -68,56 | |
| % af pengestrømmen | -5.416,59 | -954,66 | 1.469,71 | 4.693,82 | 874,83 | -31,15 | -1.032,12 | 3.760,00 | 767,47 | -487,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 190 | -120 | -238 | -338 | -462 | -476 | -335 | -69 | 687 | 541 |
| Ændring (%) | -162,85 | 98,74 | 42,00 | 36,73 | 3,01 | -29,68 | -79,49 | -1.100,92 | -21,20 | |
| % af pengestrømmen | -883,92 | 71,31 | -291,36 | -2.829,74 | -1.522,48 | 675,01 | 436,12 | -210,20 | 726,26 | -1.156,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.379 | -1.650 | -880 | -211 | 227 | 383 | -534 | -1.126 | -1.318 | -816 |
| Ændring (%) | 19,70 | -46,66 | -76,08 | -207,71 | 69,02 | -239,28 | 110,96 | 17,04 | -38,08 | |
| % af pengestrømmen | 6.400,51 | 983,35 | -1.078,34 | -1.764,08 | 747,65 | -543,86 | 696,00 | -3.449,80 | -1.393,73 | 1.744,06 |
| Cash Flow | -22 | -168 | 82 | 12 | 30 | -70 | -77 | 33 | 95 | -47 |
| Ændring (%) | 679,09 | -148,64 | -85,38 | 154,13 | -332,35 | 8,84 | -142,56 | 189,70 | -149,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
