Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shree Renuka Sugars Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.055 | -15.641 | -10.083 | -1.337 | 5.313 | 9.264 | 11.721 | 9.134 | 8.544 | 9.504 |
| Ændring (%) | 285,71 | -35,54 | -86,74 | -497,40 | 74,37 | 26,52 | -22,08 | -6,46 | 11,25 | |
| % af pengestrømmen | -327,04 | 4.905,99 | 884,60 | 815,61 | -4.623,26 | 639,80 | 2.158,64 | -707,15 | -1.203,98 | 3.831,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.239 | -1.437 | -291 | -3.021 | -4.974 | -3.544 | -1.848 | -3.802 | -3.960 | -1.847 |
| Ændring (%) | -35,82 | -79,74 | 937,24 | 64,65 | -28,74 | -47,85 | 105,71 | 4,16 | -53,36 | |
| % af pengestrømmen | -180,60 | 450,80 | 25,55 | 1.842,88 | 4.328,10 | -244,76 | -340,37 | 294,36 | 558,04 | -744,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.737 | 16.406 | 9.280 | 4.545 | 557 | -3.316 | -9.070 | -6.692 | -5.434 | -7.096 |
| Ændring (%) | 112,04 | -43,43 | -51,03 | -87,75 | -695,49 | 173,53 | -26,22 | -18,80 | 30,60 | |
| % af pengestrømmen | 623,97 | -5.145,70 | -814,17 | -2.772,58 | -484,53 | -228,99 | -1.670,34 | 518,08 | 765,72 | -2.861,02 |
| Cash Flow | 1.240 | -319 | -1.140 | -164 | -115 | 1.448 | 543 | -1.292 | -710 | 248 |
| Ændring (%) | -125,71 | 257,51 | -85,62 | -29,89 | -1.360,00 | -62,50 | -337,87 | -45,06 | -134,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
