Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Consultancy Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 399.650 | 392.800 | 381.600 | 399.490 | 404.310 | 410.970 | 431.180 | 419.650 | 422.680 | 435.080 | 416.710 | 443.380 | 441.850 | 443.360 | 463.800 | 489.080 | 504.100 | 518.530 | 527.270 | 520.940 |
| Ændring (%) | -1,71 | -2,85 | 4,69 | 1,21 | 1,65 | 4,92 | -2,67 | 0,72 | 2,93 | -4,22 | 6,40 | -0,35 | 0,34 | 4,61 | 5,45 | 3,07 | 2,86 | 1,69 | -1,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.315,50 | -3.418,62 | -3.117,65 | 709,57 | -3.571,64 | 6.431,46 | 1.469,10 | -782,20 | 420,70 | 2.544,33 | -2.991,46 | 2.342,21 | -555,58 | 7.256,30 | 1.939,77 | -7.256,38 | -4.111,75 | -2.885,53 | -2.183,31 | -2.706,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72.710 | -38.650 | -46.370 | -8.970 | -12.770 | 1.170 | -3.130 | 390 | 30.190 | 25.860 | 234.900 | 60.260 | 64.720 | 62.260 | -143.080 | -23.180 | -39.690 | -54.150 | -67.690 | -128.450 |
| Ændring (%) | -46,84 | 19,97 | -80,66 | 42,36 | -109,16 | -367,52 | -112,46 | 7.641,03 | -14,34 | 808,35 | -74,35 | 7,40 | -3,80 | -329,81 | -83,80 | 71,23 | 36,43 | 25,00 | 89,76 | |
| % af pengestrømmen | 239,34 | 336,38 | 378,84 | -15,93 | 112,81 | 18,31 | -10,66 | -0,73 | 30,05 | 151,23 | -1.686,29 | 318,33 | -81,38 | 1.018,99 | -598,41 | 343,92 | 323,74 | 301,34 | 280,29 | 667,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -359.050 | -366.060 | -345.860 | -335.810 | -403.660 | -407.410 | -405.750 | -478.780 | -356.750 | -448.510 | -667.380 | -485.360 | -586.890 | -502.630 | -296.340 | -474.380 | -481.590 | -487.320 | -491.670 | -421.330 |
| Ændring (%) | 1,95 | -5,52 | -2,91 | 20,20 | 0,93 | -0,41 | 18,00 | -25,49 | 25,72 | 48,80 | -27,27 | 20,92 | -14,36 | -41,04 | 60,08 | 1,52 | 1,19 | 0,89 | -14,31 | |
| % af pengestrømmen | 1.181,86 | 3.185,90 | 2.825,65 | -596,47 | 3.565,90 | -6.375,74 | -1.382,45 | 892,41 | -355,08 | -2.622,87 | 4.790,95 | -2.563,97 | 737,95 | -8.226,35 | -1.239,40 | 7.038,28 | 3.928,14 | 2.711,85 | 2.035,90 | 2.188,73 |
| Cash Flow | -30.380 | -11.490 | -12.240 | 56.300 | -11.320 | 6.390 | 29.350 | -53.650 | 100.470 | 17.100 | -13.930 | 18.930 | -79.530 | 6.110 | 23.910 | -6.740 | -12.260 | -17.970 | -24.150 | -19.250 |
| Ændring (%) | -62,18 | 6,53 | -559,97 | -120,11 | -156,45 | 359,31 | -282,79 | -287,27 | -82,98 | -181,46 | -235,89 | -520,13 | -107,68 | 291,33 | -128,19 | 81,90 | 46,57 | 34,39 | -20,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
