Pengestrømsopgørelse (TTM)
T.V. Today Network Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.429 | 1.659 | 1.928 | 2.355 | 1.679 | 407 | 111 | 151 | 1.088 | 1.216 |
| Ændring (%) | 16,10 | 16,24 | 22,13 | -28,68 | -75,74 | -72,85 | 36,62 | 619,72 | 11,81 | |
| % af pengestrømmen | -670,39 | -953,88 | 3.251,60 | 12.076,41 | -1.575,42 | -277,52 | 77,07 | 68,56 | 737,29 | -868,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 46 | -1.661 | -1.692 | -2.112 | -1.520 | 3.713 | 4.164 | 350 | -190 | -742 |
| Ændring (%) | -3.716,17 | 1,91 | 24,79 | -28,04 | -344,31 | 12,14 | -91,59 | -154,26 | 290,73 | |
| % af pengestrømmen | -21,55 | 955,03 | -2.854,13 | -10.831,28 | 1.425,80 | -2.529,50 | 2.901,74 | 158,80 | -128,75 | 530,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.688 | -172 | -176 | -225 | -266 | -4.267 | -4.130 | -280 | -750 | -614 |
| Ændring (%) | -89,82 | 2,62 | 27,44 | 18,37 | 1.503,65 | -3,23 | -93,21 | 167,49 | -18,11 | |
| % af pengestrømmen | 791,94 | 98,85 | -297,47 | -1.152,82 | 249,62 | 2.906,88 | -2.877,70 | -127,27 | -508,68 | 438,86 |
| Cash Flow | -213 | -174 | 59 | 20 | -107 | -147 | 144 | 220 | 148 | -140 |
| Ændring (%) | -18,40 | -134,10 | -67,12 | -646,67 | 37,71 | -197,75 | 53,59 | -33,08 | -194,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
