Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oracle Financial Services Software Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.903 | 18.439 | 17.448 | 18.562 | 16.857 | 17.577 | 18.083 | 17.584 | 18.544 | 16.729 | 14.698 | 17.907 | 20.705 | 22.325 | 24.571 | 21.989 | 20.586 | 20.084 | 24.610 | 26.383 |
| Ændring (%) | -2,46 | -5,37 | 6,38 | -9,18 | 4,27 | 2,88 | -2,76 | 5,46 | -9,79 | -12,14 | 21,83 | 15,62 | 7,82 | 10,06 | -10,51 | -6,38 | -2,44 | 22,54 | 7,20 | |
| % af pengestrømmen | 525,34 | 1.167,64 | 2.674,35 | -12.495,14 | 2.058,36 | 881,89 | 977,56 | 488,30 | 867,52 | 936,62 | 2.311,38 | 124,08 | 465,05 | 685,03 | 458,41 | -96,91 | -160,55 | -298,47 | -295,40 | 962,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.261 | 527 | 756 | -1.673 | 16 | 28 | -1.265 | 1.371 | 2.505 | 4.033 | 5.367 | 15.980 | 4.442 | 1.609 | 1.294 | -24.526 | -11.166 | -4.685 | 513 | 9.362 |
| Ændring (%) | -76,67 | 43,31 | -321,38 | -100,95 | 73,36 | -4.694,30 | -208,43 | 82,66 | 60,98 | 33,09 | 197,74 | -72,20 | -63,78 | -19,58 | -1.995,36 | -54,47 | -58,04 | -110,95 | 1.724,95 | |
| % af pengestrømmen | 62,83 | 33,40 | 115,85 | 1.126,35 | 1,94 | 1,38 | -68,37 | 38,08 | 117,18 | 225,78 | 844,04 | 110,73 | 99,77 | 49,37 | 24,14 | 108,09 | 87,08 | 69,62 | -6,16 | 341,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.580 | -17.442 | -17.394 | -17.335 | -16.522 | -16.609 | -16.652 | -16.655 | -19.755 | -19.605 | -19.589 | -19.585 | -20.906 | -21.028 | -21.003 | -20.961 | -23.198 | -23.187 | -34.481 | -34.489 |
| Ændring (%) | -0,78 | -0,28 | -0,34 | -4,69 | 0,53 | 0,26 | 0,02 | 18,62 | -0,76 | -0,08 | -0,02 | 6,75 | 0,58 | -0,12 | -0,20 | 10,67 | -0,05 | 48,71 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -488,56 | -1.104,52 | -2.666,00 | 11.669,26 | -2.017,41 | -833,32 | -900,20 | -462,50 | -924,17 | -1.097,63 | -3.080,50 | -135,70 | -469,56 | -645,23 | -391,85 | 92,38 | 180,92 | 344,58 | 413,89 | -1.258,72 |
| Cash Flow | 3.598 | 1.579 | 652 | -149 | 819 | 1.993 | 1.850 | 3.601 | 2.138 | 1.786 | 636 | 14.432 | 4.452 | 3.259 | 5.360 | -22.691 | -12.822 | -6.729 | -8.331 | 2.740 |
| Ændring (%) | -56,11 | -58,68 | -122,77 | -651,30 | 143,38 | -7,19 | 94,67 | -40,64 | -16,44 | -64,40 | 2.169,57 | -69,15 | -26,80 | 64,47 | -523,34 | -43,49 | -47,52 | 23,81 | -132,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
