Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cera Sanitaryware Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.352 | 890 | 1.222 | 1.624 | 2.500 | 2.361 | 1.718 | 1.220 | 1.363 |
| Ændring (%) | -34,16 | 37,35 | 32,85 | 53,97 | -5,59 | -27,23 | -28,97 | 11,70 | |
| % af pengestrømmen | -3.242,34 | 1.361,81 | -50.345,51 | -6.227,54 | 1.691,37 | 2.430,94 | 3.215,26 | -1.067,20 | 4.820,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.175 | -719 | -868 | -1.054 | -1.571 | -1.428 | 976 | 1.266 | -298 |
| Ændring (%) | -38,79 | 20,78 | 21,38 | 49,04 | -9,07 | -168,29 | 29,81 | -123,50 | |
| % af pengestrømmen | 2.817,65 | -1.100,23 | 35.765,94 | 4.042,02 | -1.062,67 | -1.471,01 | 1.825,85 | -1.107,53 | -1.052,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -219 | -106 | -356 | -596 | -782 | -835 | -2.640 | -2.601 | -1.037 |
| Ændring (%) | -51,72 | 237,53 | 67,22 | 31,14 | 6,84 | 216,15 | -1,48 | -60,12 | |
| % af pengestrømmen | 524,69 | -161,58 | 14.679,57 | 2.285,52 | -528,70 | -859,92 | -4.941,11 | 2.274,73 | -3.668,46 |
| Cash Flow | -42 | 65 | -2 | -26 | 148 | 97 | 53 | -114 | 28 |
| Ændring (%) | -256,76 | -103,72 | 974,01 | -666,91 | -34,31 | -44,98 | -314,00 | -124,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
