Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cerebra Integrated Technologies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -73 | -174 | -28 | -20 | -30 | 24 | 7 | 42 | 60 |
| Ændring (%) | 137,50 | -83,60 | -29,92 | 52,28 | -178,09 | -71,65 | 526,16 | 43,25 | |
| % af pengestrømmen | 65,32 | 124,63 | 18,97 | 410,83 | -181,62 | 148,20 | -46,23 | -731,95 | -695,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 81 | -2 | -80 | -6 | 7 | 26 | 15 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | -101,94 | 4.967,43 | -93,12 | -221,54 | 288,80 | -44,05 | -36,81 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | -72,58 | 1,13 | 53,30 | 113,31 | 39,98 | 162,43 | -99,98 | -159,74 | -108,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | 36 | -42 | 21 | 40 | -34 | -36 | -57 | -78 |
| Ændring (%) | -142,13 | -215,97 | -149,49 | 96,26 | -183,41 | 6,26 | 59,27 | 37,52 | |
| % af pengestrømmen | 76,10 | -25,76 | 27,73 | -424,14 | 241,65 | -210,63 | 246,24 | 991,69 | 904,00 |
| Cash Flow | -112 | -139 | -150 | -5 | 17 | 16 | -15 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | 24,47 | 7,73 | -96,76 | -444,47 | -4,31 | -190,90 | -60,45 | 50,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
