Pengestrømsopgørelse (TTM)
USG Tech Solutions Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | -184 | 26 | 5 | -24 | -23 | 12 | 11 | -18 |
| Ændring (%) | 329,65 | -114,20 | -82,72 | -629,77 | -2,98 | -153,36 | -9,05 | -263,35 | |
| % af pengestrømmen | 5.176,93 | 989,74 | 122,58 | 400,53 | 121,93 | 522,66 | -4.555,88 | 27.487,80 | -19.794,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44 | 156 | -9 | -10 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 257,32 | -105,97 | 8,67 | -118,00 | 851,86 | -99,99 | 0,00 | ||
| % af pengestrømmen | -5.281,88 | -839,81 | -43,75 | -899,11 | -9,30 | -391,20 | -0,37 | 2,44 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | -13 | -11 | 19 |
| Ændring (%) | -647,82 | -51,39 | 49,27 | -63,23 | -43,12 | -998,23 | -11,33 | -264,76 | |
| % af pengestrømmen | 204,83 | -49,93 | 21,17 | 597,61 | -12,63 | -31,74 | 4.656,25 | -27.390,24 | 19.894,62 |
| Cash Flow | -1 | -19 | 21 | 1 | -20 | -4 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 2.147,34 | -214,65 | -94,71 | -1.840,25 | -77,37 | -93,88 | -115,07 | 126,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
