Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAJGVK Hotels & Resorts Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 416 | 53 | 239 | 531 | 762 | 999 | 1.092 | 1.232 | 1.299 | 1.162 |
| Ændring (%) | -87,20 | 348,97 | 122,22 | 43,57 | 31,02 | 9,31 | 12,90 | 5,42 | -10,59 | |
| % af pengestrømmen | 623,73 | 169,30 | -370,59 | 229,93 | 237,37 | 2.381,36 | 1.474,55 | -440,09 | 335,01 | 889,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | -5 | -9 | 5 | -79 | -166 | -248 | -993 | -338 | -188 |
| Ændring (%) | -132,76 | 81,52 | -162,75 | -1.541,57 | 111,10 | 49,51 | 300,65 | -65,93 | -44,38 | |
| % af pengestrømmen | 21,90 | -15,22 | 13,47 | 2,36 | -24,46 | -395,41 | -334,88 | 354,69 | -87,27 | -144,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -364 | -17 | -295 | -305 | -362 | -791 | -770 | -519 | -573 | -843 |
| Ændring (%) | -95,33 | 1.633,82 | 3,65 | 18,66 | 118,20 | -2,68 | -32,54 | 10,36 | 47,10 | |
| % af pengestrømmen | -545,63 | -54,08 | 457,12 | -132,29 | -112,88 | -1.885,96 | -1.039,68 | 185,41 | -147,75 | -645,60 |
| Cash Flow | 67 | 31 | -64 | 231 | 321 | 42 | 74 | -280 | 388 | 131 |
| Ændring (%) | -52,86 | -305,10 | -458,17 | 39,06 | -86,94 | 76,54 | -478,27 | -238,49 | -66,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
