Pengestrømsopgørelse (TTM)
California Software Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | -15 | -20 | -19 | -21 | -25 |
| Ændring (%) | -140,31 | 34,15 | -0,88 | 7,11 | 18,98 | |
| % af pengestrømmen | -651,86 | -15.357,89 | 21.992,13 | 4.217,39 | -103,46 | -2.029,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -4 | ||||
| Ændring (%) | ||||||
| % af pengestrømmen | 1.041,07 | -295,32 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 15 | 19 | 19 | 41 | 30 |
| Ændring (%) | -8,56 | 32,68 | -2,79 | 115,76 | -27,72 | |
| % af pengestrømmen | -289,21 | 15.457,89 | -21.892,13 | -4.117,39 | 203,45 | 2.425,21 |
| Cash Flow | -6 | 0 | -0 | -0 | 20 | 1 |
| Ændring (%) | -101,71 | -193,68 | 416,85 | -4.466,52 | -93,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
