Pengestrømsopgørelse (TTM)
TVS Motor Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.180 | 11.513 | -3.202 | -15.752 | -31.623 | -44.048 | -36.962 | -12.527 | 14.280 | 35.029 |
| Ændring (%) | -24,16 | -127,81 | 392,02 | 100,76 | 39,29 | -16,09 | -66,11 | -214,00 | 145,30 | |
| % af pengestrømmen | 90,31 | 216,24 | 454,76 | 1.229,85 | -681,95 | -1.086,24 | -595,10 | -248,25 | 186,61 | 199,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.142 | -8.824 | -8.189 | -14.709 | -13.736 | -13.077 | -16.738 | -10.014 | -12.850 | -28.990 |
| Ændring (%) | -20,81 | -7,19 | 79,62 | -6,61 | -4,80 | 27,99 | -40,17 | 28,33 | 125,59 | |
| % af pengestrømmen | -66,28 | -165,73 | 1.163,22 | 1.148,43 | -296,22 | -322,49 | -269,48 | -198,44 | -167,93 | -164,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.771 | 2.635 | 10.687 | 29.180 | 49.997 | 61.181 | 59.911 | 32.386 | 6.223 | 11.552 |
| Ændring (%) | -79,37 | 305,56 | 173,05 | 71,34 | 22,37 | -2,08 | -45,94 | -80,79 | 85,65 | |
| % af pengestrømmen | 75,98 | 49,49 | -1.517,98 | -2.278,28 | 1.078,17 | 1.508,74 | 964,58 | 641,81 | 81,32 | 65,67 |
| Cash Flow | 16.809 | 5.324 | -704 | -1.281 | 4.637 | 4.055 | 6.211 | 5.046 | 7.652 | 17.592 |
| Ændring (%) | -68,33 | -113,22 | 81,93 | -462,05 | -12,55 | 53,17 | -18,76 | 51,65 | 129,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
