Pengestrømsopgørelse (TTM)
HB Portfolio Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | -89 | 6 | 4 | -73 | 169 | 139 | 83 | 275 |
| Ændring (%) | -303,22 | -106,15 | -25,45 | -1.869,97 | -332,84 | -17,95 | -40,03 | 230,08 | |
| % af pengestrømmen | 84,51 | -436,97 | -19,29 | -19,54 | -539,30 | 782,11 | 294,80 | 1.006,86 | -315,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 101 | 6 | -14 | 66 | -136 | -91 | -61 | -348 |
| Ændring (%) | 2.684,45 | -94,43 | -348,41 | -568,64 | -307,33 | -33,33 | -32,42 | 468,68 | |
| % af pengestrømmen | 6,97 | 494,01 | -19,72 | 66,58 | 486,60 | -628,35 | -192,45 | -740,76 | 399,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 9 | -40 | -11 | 21 | -12 | -1 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 98,19 | -551,21 | -71,97 | -284,92 | -156,52 | -90,49 | 1.142,08 | -0,16 | |
| % af pengestrømmen | 8,52 | 42,96 | 139,01 | 52,95 | 152,70 | -53,76 | -2,35 | -166,10 | 15,72 |
| Cash Flow | 52 | 20 | -29 | -21 | 13 | 22 | 47 | 8 | -87 |
| Ændring (%) | -60,70 | -239,43 | -26,42 | -164,13 | 60,55 | 117,67 | -82,44 | -1.155,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
